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浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
时间:2017-08-26

 

浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3105号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票31,680,000股,每股面值1元,发行价格为10.44元/股,募集资金总额为人民币330,739,200.00元,扣除发行费用人民币35,939,200.00元后,募集资金净额为294,800,000.00元,上述款项已于2017年1月11日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月11日出具信会师报字[2017]第ZF10008号验资报告。

  截至2017年6月30日止,公司累计使用募集资金金额为252,558,019.27元,公司募集资金余额总计为42,373,873.37元,其中公司募集资金专户余额为373,873.37元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),购买理财产品余额42,000,000.00元。具体情况如下:

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  二、募集资金管理情况

  (一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

  本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理与监督,不存在违反《管理办法》规定的情况。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2017年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

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  (三)募集资金专户存储监管情况

  公司于2017年1月12日会同保荐机构华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)与浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  截至2017年6月30日,公司募集资金使用情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2017]第ZF10022号专项鉴证报告。截至2017年1月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币20,261.31万元。公司于2017年2月10日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币20,261.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。

  公司已于2017年2月15日将20,261.31万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

  2017年3月10日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 4,200 万元(含 4,200 万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。

  截至2017年6月30日,公司募集资金的现金管理余额为4,200万元,占公司募集资金净额的14.25%,在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的4,200万元投资额度范围内。使用募集资金进行现金管理的基本情况如下:

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  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2017年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  

  

  浙江荣晟环保纸业股份有限公司

  董事会

  2017 年8月23日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元